|
Блок «Бухгалтерия»
Блок «Бухгалтерия» обеспечивает своевременное, полное и достоверное отображение всех фактов хозяйственной деятельности предприятия в виде бухгалтерских операций, позволяет сформировать отчетность, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к учёту и отчётности со стороны контролирующих органов, обеспечивает информацией аналитические функции управленческого учета и финансового планирования.
Блок «Бухгалтерия»:
- Поддерживает множественность планов счетов произвольной структуры, позволяет вести бухгалтерский учет параллельно в различных планах счетов без дополнительных трудозатрат, настраивая проводки типовых операций в соответствии с принятыми на предприятии правилами учета.
- Позволяет вести учет для произвольного количества независимых юридических лиц в одной базе данных, получать при необходимости интегрированную отчетность по совокупности юридических лиц, входящих в объединение, корпорацию и т.д.
- При наличии в организации подразделений, ведущих самостоятельный учет с последующей сдачей баланса в главную бухгалтерию для получения отчетности в целом по предприятию, позволяет организовать учет таким образом, чтобы получение общей отчетности происходило без дополнительных трудозатрат.
- Позволяет выполнять автоматическое групповое бухгалтерское проведение операций по отражению хозяйственных процессов в логистике (поступление материалов, отгрузка), документов движения денежных средств в подсистеме учета финансов. Этот механизм позволяет освободить бухгалтера от рутинных работ по контировке однородных документов.
- Поддерживает возможность разделения участков учета по главным счетам рабочих мест, по типу обрабатываемых документов, набору допустимых проводок.
- Обеспечивает согласованность учета благодаря механизму акцепта, который автоматически контролирует корректность сформированной проводки, не акцептованные проводки не учитываются в оборотах и не отражаются в ведомостях.
- Обеспечивает текущий контроль ведения учета в целом по бухгалтерии и на отдельных участках. Обеспечивает выполнение контрольных функций закрытия периода: контроль оборотов и исходящего сальдо по закрываемому периоду, соответствие типов счетов и типов сальдо, контроль закрываемых счетов, контроль бухгалтерского баланса.
- Процедура переоценки счетов настраивается на требования участка учета (ежедневно, по окончании месяца, по факту совершения хозяйственной операции).
- Предоставляет развитую систему импорта/экспорта хозяйственных операций и проводок из программ, функционирующих на предприятии, что позволяет проводить поэтапное внедрение системы на разных участках бухгалтерского учета.
В рамках блока разработаны типовые рабочие места: учет кассовых операций, учет операций с банком, учет расчетов с подотчетными лицами, учет основных средств, учет нематериальных активов, учет подотчетных лиц и т.д.
На базе журнала хозяйственных операций в оперативном режиме формируются журналы и ведомости, позволяющие получить бухгалтерскую информацию о хозяйственной деятельности предприятия в нужных аналитических разрезах и группировках.
Рабочие места интегрированы с соответствующими модулями оперативного учета: управления производством, управления запасами, управления финансами, МТС, сбыта, расчета заработной платы, и др., что обеспечивает однократность ввода информации в систему, гарантирует ее согласованность и корректность.
Функции блока «Бухгалтерия»:
- Ведение общих электронных регистров бухгалтерского учета: множества рабочих планов счетов, хозяйственных (бухгалтерских) операций и проводок операций по всем определенным для балансового центра планам счетов.
- Поддержка произвольно настраиваемой аналитики в рамках счета - субсчета по общесистемным справочникам и регистрам аналитического учета.
- Поддержка иерархической структуры хозяйственных операций, планов счетов, общесистемных и произвольных справочников.
- Поддержка любого количества учетных периодов (контрольные процедуры открытия и закрытия периодов).
- Механизм типовых операций с единичными и групповыми проводками.
- Оформление бухгалтерской операции в любой валюте с автоматическим приведением к учетной валюте балансового центра и формирование проводок в валюте плана счетов, механизм автоматического или ручного формирования курсовых разниц при переоценке валютных счетов в соответствии с выполненными настройками.
- Поддержка правильности ввода проводок в зависимости от настроенных правил разграничения доступа, допустимых корреспонденций, определения обязательных аналитических срезов.
- Пересчет в оперативном режиме оборотов и сальдо по синтетическим и аналитическим счетам.
Блок формирует внешнюю и внутреннюю отчетность по балансовым центрам:
полный пакет внешней бухгалтерской отчетности: баланс предприятия с приложениями и справками, справки и расчетные ведомости. Обеспечивается хранение результатов расчета и доступ к сформированным отчетным показателям, для настройки расчетных показателей используется «мастер» бухгалтерских формул;
журналы хозяйственных операций за произвольный период в произвольных разрезах;
журнал проводок за учетный период в произвольных разрезах;
аналитические ведомости;
оборотно-сальдовые ведомости;
главная книга по счету (счетам) за период или в хронологическом порядке по учетным периодам.
Формы внутренней отчетности обеспечивают раскрытие показателей до хозяйственных операций, их составляющих и первичных документов, на основании которых эти операции были сформированы. Отчетность формируется на базе правильно оформленных проводок; проводки, не до конца оформленные или не акцептованные бухгалтером, ответственным за ведение счета, выводятся в виде группы неучтенных операций.
Налоговый учет
Система обеспечивает сбор всех необходимых данных для налогового учета. Обеспечивает возможность ведения расчетно-аналитических регистров в соответствии с порядком, предусмотренным российским законодательством и системой налогового учета, принятой на конкретном предприятии. Система позволяет хранить информацию регистров, сформированных за предыдущие периоды, и обращаться к ним для последующих расчетов.
|
  |
